Financial Intelligence
Задачи, которые мы решаем
Продажи и сеть
  • Планирование и анализ продаж
  • Декомпозиция планов до точек продаж
  • Декомпозиция и контроль мотивационных планов до сотрудников
  • Customer LifeTime Value
Финансы и стратегия
  • Операционное планирование
  • Стратегическое планирование
  • Activity-based costing, анализ затрат
  • Финансовая консолидация
  • Управленческая отчётность
  • KPI и Сбалансированные карты показателей
Бюджетирование
  • Бюджетирование HR расходов
  • Бюджетирование капитальных, операционных и иных расходов, в том числе на базе планов в натуральных показателях и нормативов по драйверам
Другие задачи
  • Ресурсное планирование
  • Мотивации, бонусы, компенсации
  • Модель Казначейства
GlowByte внедряет решения для повышения эффективности управления организации (CPM)
Решения класса CPM позволяют сократить трудозатраты и максимизировать отдачу на всех трёх уровнях управления эффективностью, и замкнуть их в единый управленческий цикл
Corporate performance management
Управленческий цикл Деминга: планирование, исполнение, изучение, корректировка
Ограничения электронных таблиц
Интеграция

Использование внешних источников данных – ручной процесс подверженный ошибкам

Сбор и распространение

Ручная консолидация заполненных форм, ручное заполнение и рассылка отчётных

Качество данных
Ошибки синхронизации множества книг, путаница в версиях
Совместная работа
Нельзя совместно править финансовую модель, нет ограничений доступа по отдельным областям
Процесс согласования
Вручную, нет автоуведомлений о нарушении дедлайнов и сводного план-графика отставания по этапам
Отчёты
Шаблоны создаются вручную «построчно», не позволяют переходить на детальные (первичные) данные
Детализация
Анализ до сотрудника или розничного клиента недостижим
Время

Работа с объемными книгами xls «съедает» время и ресурсы 

Аудит

Данные смешаны с формулами, нет истории изменений

Что дает внедрение автоматизированной системы
класса CPM?
  • Быстрые расчёты на большом объёме
    Тысячи формул на миллионах расчетных ячейках, каждая расчетная ячейка - показатель с аналитическими атрибутами, что оптимально для представленияфинансовой информации
  • Совместный доступ и уведомления
    Наличие механизмов, обеспечивающих совместный доступ с учётом разграничения прав доступа.
    Система уведомлений о событиях
  • Адаптация
    Под конкретные финансовые задачи
  • Привычный интерфейс
    Интеграция с привычным пользователям Excel и собственными интерфейсами, максимально похожими на электронные таблицы
  • Интеграция
    Возможность интеграции с внешними промышленными поставщиками данных
  • Визуализация
    Наличие средств визуализации, таких как аналитические OLAP отчёты или адаптированные под целевую задачу пользовательские интерфейсы
Мы используем всемирно признанные решения
Внедрение решений позволяет
Автоматизировать процессы бюджетирования, оперативного планирования
Автоматизировать процессы стратегического планирования
Рассчитать справедливую себестоимость с помощью функционально-стоимостного анализа
Привести финансовую отчетность к международным стандартам
Бюджетирование, оперативное планирование
Для бюджетирования и оперативного планирования в продуктах CPM распространена автоматизация задач:
  • Контроль исполнения и оперативная корректировка бюджетов
  • Аудит изменений, инструмент трассировки формул бизнес-логики
  • Механизм бюджетных форм ввода
  • Возможности анализа "что-если"
  • Анализ бюджетов и план-факт в режиме сводной таблицы (аналитических разрезах)
  • Процесс согласования планов и бюджетов ("сверху", "снизу", встречное), уведомления о дедлайнах, контрольные правила
  • Планирование и бюджетирование по драйверам, скользящий прогноз
Задачи формирования и массовой рассылки регулярной отчётности обычно реализуют в смежных BI решениях, обеспечивая выгрузку результатов планирования в корпоративное хранилище данных.
Продукты
1
SAS FM
2
IBM
Planning Analytics 2.0
Локальная и облачная версия (ранее IBM Cognos TM1)
3
Optimacros
Российское ПО
Стратегическое планирование
К задачам стратегического планирования относят построение карт сбалансированных показателей (balanced scorecards) и детализация их иерархией KPI.

Ведение такой системы полностью в нормативных документах обычно ограничивает детализацию и сложность калькуляции KPI. Специализированные решения позволяют:
  • Наглядно подать иерархию показателей эффективности
  • Автоматически обновлять текущие значения KPI забирая данные из внешних (операционных) систем
  • Контролировать и уведомлять об отклонении от цели
  • Показывать в мобильном приложении набор выбранных показателей руководству
Продукты
1
IBM Planning Analytics 2.0
Локальная и облачная версия (ранее IBM Cognos TM1)
2
Optimacros
Российское ПО
Функционально-стоимостной анализ
Для задач раздельного учёта затрат, функционально-стоимостного анализа, аллокации расходов, для организаций с высокой долей косвенных затрат, предлагаются решения управления прибыльностью и затратами (profitability & cost management).

Сильные стороны решений управления прибыльностью и затратами:
  • Быстрая калькуляция многоэтапной детальной модели аллокации расходов - от "ресурсов" из плана счетов, на активности (бизнес-процессы цепочки "переделов") и до конечных продуктов/услуг, с учётом наличия встречных (циклических) переносов затрат
  • Визуализация цепочек аллокаций с весами и долями разнесения стоимости
  • Получение справедливой себестоимости услуг и тарифов, с устранением эффекта перекрестного субсидирования
  • Расчёт P&L до каждого клиента, как суммы стоимостей бизнес-операции по обслуживанию (для повышения эффективности привлечения и удержания)
Наибольший эффект автоматизации - при большом количестве объектов аллокаций (сотни тысяч комбинаций продукт-канал-точка продаж). Эти же решения могут быть задействованы и для построения моделей функционально-стоимостного бюджетирования, создавая дополнительный инструментарий для тонкой подстройки бюджетных параметров.

Структура внедрения методики

Модели ФСА в ИТ решениях

Входные данные для модели

Activity - based costing – это бизнес процесс, который должен быть соответствующим образом утвержден в компании.
В подготовке данных задействуются практически все подразделения.
Внедрение Activity - based costing
Разработка и внедрение методики
Настройка программного обеспечения
Структура внедрения методики
Структура модели раздельного учета

Требование к входным данным
Требование к входным данным
Реализация
модели в решении
Основные принципы построения модели
Требования к отчётности

Activity - based costing – это бизнес процесс, который должен быть соответствующим образом утвержден в компании.
В подготовке данных задействуются практически все подразделения.
Внедрение Activity - based costing
Разработка и внедрение методики
Настройка программного обеспечения
Структура внедрения методики
Основные принципы построения модели
  • Требования к отчётности

  • Структура модели раздельного учета

  • Требование к входным данным

  • Требования к учётным системам

  • Реализация модели в решении

Расходы
Драйверы
Доходы
Интеграция + формы ввода
Статьи затрат
РЕСУРСЫ
Выбор драйвера
Процессы
Управленческие
Основные
Обслуживающие
Выбор драйвера
Каналы продаж
Продукты
Объекты затрат
Показатели в аналитическом составе
Отчёты
1
2
1
I и II этапы разнесения
Формируются множеством
аллокаций
Модель аллокаций - показатели в аналитике входящих затрат
и цепочки аллокаций, разносящие их поэтапно на группы показателей в целевой аналитике
2
Модели ФСА в ИТ решениях
Пошаговая трассировка результата возможна как
до непосредственного отправителя расходов, так
и до первоначального

Модель аллокаций

Входные данные для модели
  • Операционные расходы филиалов/подразделений

    Статьи затрат в разрезе процессов ABM, явившихся потребителями данных затрат
  • Натуральные показатели деятельности филиалов/подразделений

    Данные о трудозатратах, площадях, количестве сотрудников, натуральные показатели портфелей и др.

  • Технологические характеристики процессов

    Данные о нормах потребления, 

    данные о наличии технических ресурсов.

  • Капитальные расходы филиалов/подразделений

    Капитальные расходы в разрезе задач/программ развития компании

  • Доходные показатели деятельности филиалов

    Начисленные доходы по продуктам/услугам в разрезе филиалов

Продукты
IBM Planning Analytics 2.0
Локальная и облачная версия (ранее IBM Cognos TM1)
SAS CPM
Локальная и облачная версия (ранее IBM Cognos TM1)
SAP PaMP
(FS-PER)
Optimacros
Финансовая и управленческая отчетность
Финансовая отчетность
Управленческая отчетность
Консолидированная финансовая отчетность
Финансовая отчетность предназначена для наиболее точного отражения реального финансового положения бизнеса.
Основные показатели рентабельность продаж, оборотный капитал, учета обязательств, списания затрат, амортизации, оценки акционерного капитала.
Управленческая отчетность необходима для анализа существующего положения и выявления путей наиболее эффективного развития предприятия в отличие от формализованной финансовой отчетности управленческая отчетность не имеет стандартизированной формы, которая должна строго соблюдаться. Структура внутренней управленческой отчетности зависит от специфики компании, принятой в компании бюджетной политики, пожеланий руководства по степени детализации статей для анализа.
Консолидированная финансовая отчетность – это отчетность, в которой доходы, расходы, имущество и обязательства материнского предприятия и контролируемых им предприятий представлены как доходы, расходы, имущество и обязательства единого предприятия. Процедура консолидации финансовых отчётов состоит из трёх основных процессов: сбор данных и предварительная обработка, трансформация и корректировка, консолидация бюджетов группы в свободный бюджет, отчетность и предоставляется в виде консолидированного бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, отчёта об изменении капитала, отчёта о движении денежных средств, а также примечаний к ним.
Приложения для автоматизации финансовой отчётности из линейки CPM адаптируются вендорами под решение следующих бизнес-задач:
  • Трансформация и консолидация отчётности группы
  • Раскрытие и регуляторная отчётность
  • Быстрое закрытие и согласование счетов
Все эти задачи решаются "из коробки" в общем виде, для учёта отраслевой и страновой специфики требуется определённая адаптация финансовой логики и структуры отчётов.
Продукты
SAS FM
SAP BPC, FC, FIM, Intercompany
Oracle Financial Reporting,
Disclosure Management,
Financial Close Management
IBM Cognos Controller
Любые BI решения – SAS, SAP, Oracle BI, IBM Analytics
Локальная и облачная версия (ранее IBM Cognos BI), etc
Связаться с нами
Ответим на ваши вопросы быстро и с удовольствием
Email
ФИО
Телефон
Компания
Ваш вопрос
Отправляя эту форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности 
Новости практики FI